岗位职责：
1、负责对外来原始凭证、核对公司内部报销单据（包括各部门人员的报销）；
2、及时编制记账凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用等；
3、负责往来款项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理；
4、 负责发票领购，监督发票使用及保管；
5、 负责编制登记各类辅助备查台账；
6、 负责往来科目对账及日常收支的核对；
7、审核财务单据（原始送货单、辅料送货单、客户送货单）、整理档案、管理发票、合同、确保财务凭证的合法性和准确性；
8、每月2日前与客户、供应商进行对账；
9、协助业务共同完成销售工作（建立客户档案，出具《销售合同》等）；
10、负责录入销售后台系统及订单处理工作；
11、及时制定日报表，保证每天货、款准确无误，对发票进行管理；
12、每日汇总结算出具当日销售日报表及进销存；
13、协助配合上级做好相关工作。